04.03 Definición de informes financieros

DEFINICIÓN DE INFORMES FINANCIEROS

 

 

Definición de informes financieros

 

    Define las características de los informes financieros, que permiten utilizar los datos históricos para efectuar análisis comparativos.

 

F6         Diseña los informes y define sus características.

    Ingrese el código del informe

     Intro     Valida el código del informe

 

Ingrese los siguientes datos:

 

Nombre del campo	Descripción
Descripción del informe	Nombre con el que se va a definir el informe Condición: Obligatoria
Nivel de seguridad	Este nivel de seguridad va directamente relacionado con el nivel que se le definió a cada usuario en el módulo de seguridad para documentos. Este informe lo puede ejecutar cualquier usuario al que se le haya definido un nivel de seguridad igual o superior al que se le defina en este campo. Condición: Obligatoria
Título	Código del título que va a llevar el informe. Requisitos: El código del título, se debe haber definido en el menú "Definición de títulos" Condición: Opcional
En miles de pesos S/N/M	N: Informe en pesos S: Informe en miles de pesos	M: Informe en millones de pesos. Condición: Obligatoria
Tipo de informe	1 Informe de cuentas 2 Informe de cuentas y centros 3 Informe de centros	4 Informe de centros y cuentas   Condición: Obligatoria
Ancho de página	1 Informe a 132 columnas 2 Informe a 198 columnas	Condición: Obligatoria
Múltiples monedas	Si se desea presentar el informe en varias monedas, diferentes a la definida inicialmente.
Moneda	Si se quiere generar el informe en otra moneda diferente a pesos Requisitos: Esta moneda debe estar creada, en el menú de instalación, opción definición de tablas. Condición: Opcional
Suprime signo	Si se desea o no, que aparezca el signo (-) que caracteriza al movimiento crédito.
Impresión de centros	Si se desea o no, que el informe imprima los centros de costo de una cuenta determinada. Este dato es solicitado, solo cuando se pide el informe por centros y cuentas (Tipo 4)
Centros por cuenta	Si se desea que se especifiquen los centros de costo para cada una de las cuentas. Este dato es solicitado, solo cuando se pide el informe por centros y cuentas (Tipo 4)

 

 

     F4         Lista los campos: título y moneda

         Intro     Valida los datos ingresados, crea el informe y deja en la pantalla donde se empieza a actualizar la primera línea o detalle del informe, el cual se explica mas adelante en Trabajar con detalles

2             Modifica las características del detalle de un informe.

     Intro     Valida las modificaciones y graba el informe.

3             Copia las características de un informe específico, en otro que aún no se haya creado.

            Seleccione el informe a copiar

            Ingrese el nuevo código de informe donde desea copiar.

     Intro     Valida que el código ingresado no exista y graba el informe.

4             Elimina un informe definido previamente.

     F23         Confirma la eliminación

6             Imprime el detalle del informe en el spool

12             Trabajar con detalles

13             Trabajar con cuentas

14             Trabajar con centros

 

Trabajar con detalles

 

Permite definir o modificar secuencias que se le hayan definido al informe.

 

Ingrese los siguientes datos:

Campo	Contenido
Número de línea	Consecutivo para la línea del informe
Líneas de los operandos	Solo en el caso de que se vaya a realizar una operación entre líneas
Operador*	Signo de la operación que se desea realizar entre las líneas así: + Suma las dos líneas * Multiplica las dos líneas - Resta de la línea 1 la línea 2 / Divide la línea 1 entre la línea 2

    

Intro     Valida los datos ingresados

    Despliega las líneas que se hayan definido para el informe y permite trabajar con cada línea del informe

 

     F13     Permite realizar el diseño de los títulos del informe

     Intro     Graba el diseño que se haya realizado.

F6         Define secuencias para las líneas del informe

 

 

Ingrese los siguientes datos:

    

Nombre del campo	Descripción
Numero de línea	El sistema trae por default, el número de línea, para el cual se están definiendo las diferentes secuencias
Secuencia	El sistema trae por default, el número de la secuencia que corresponde.
Tipo de secuencia	Permite definir la información que van a tener las columnas, ya sea que se visualicen o no. Campo de la base de datos Constante alfabética Constante numérica Operación Condición: Obligatoria

 

 

Dependiendo del tipo de secuencia que se escoja, el sistema va a pedir información adicional.

 

Nombre del campo	Descripción	Tipo de secuencia
Campo	Son las herramientas que el sistema trae definidos. Condición: Obligatoria	1
Constante	Define el valor para una determinada constante, dependiendo si es numérica o alfabética. Condición: Obligatoria	2,3
Línea operando 1 Secuencia operando 1 Secuencia operando 2 Línea operando 2	Permite definir la línea y la secuencia de los campos con los cuales se va a realizar una determinada operación matemática. Condición: Obligatoria	4
Operador	Se define el tipo de operación matemática que se desee realizar con los operandos. + = Suma la secuencia del operando 1 con la secuencia del operando 2 - = resta la secuencia del operando 2 a la secuencia del operando 1 * = multiplica la secuencia del operando 1 con la secuencia del operando 2 / = divide la secuencia del operando 1 entre la secuencia del operando 2. 'C'= sumatoria sobre secuencias que contengan cuentas, tomando como rango las secuencias definidas entre el operando 1 y el operando 2 'O'= sumatoria sobre secuencias que contienen operaciones, tomando como rango las secuencias definidas entre el operando 1 y el operando 2 'S' = sumatoria sobre secuencias que contienen operaciones y cuentas, tomando como rango las secuencias definidas entre el operando 1 y el operando 2 Condición: Obligatoria	4
Imprime S/N	S: Imprime el campo o la operación en el informe N: No los imprime, esto es en el caso de que esta secuencia se defina para realizar una operación con otra secuencia. Condición: Obligatoria	1,4
Columna de impresión	Define el número de la columna en la cual se va a realizar la impresión de el campo, constante u operación. Condición: Obligatoria, siempre y cuando se le haya definido que si se imprime. Debe tenerse en cuenta que no haya superposición de la información con otra secuencia.	1,2,4
No. de enteros	Número de enteros que debe contener la columna para imprimir el valor Condición: Obligatoria	4,1
No. de decimales	Número de decimales con los cuales se desea que se impriman los valores. Condición: Obligatoria	4,1
Año relativo Mes relativo	Estos campos tienen relación con el año y el mes de generación del informe. Ej. + n : Cuando en esa columna se desee que tome la información de un n-años o n-meses posteriores al que se seleccionó al ejecutar el informe. + 00 : Cuando en esa columna se desee que tome la información del año o el mes igual al que se seleccionó al ejecutar el informe. - n : Cuando en esa columna se desee que tome la información de un n-años o n-meses anteriores al que se seleccionó al ejecutar el informe. Condición: Obligatoria	Secuencia: 1   Campos: 03,04,07, 08,11,12, 15,17,18, 24,25,26,31
Mes superior	Hace una relación entre el mes relativo y el mes superior y acumula la información seleccionada entre esos dos rangos. Condición: Obligatoria	Secuencia: 1   Campos: 05,06,09, 10,19,20, 20,26,27

 

2         Modifica una secuencia definida previamente

         Intro     Valida que la información digitada esté correcta y graba la nueva configuración de la secuencia.

3         Inserta una secuencia en la posición anterior a la que se indique.

4         Elimina una secuencia

         F23     Confirma la eliminación

 

Trabajar con cuentas

 

    Permite definir y modificar cuentas para una secuencia determinada.

    Esta opción esta presente solo para informes de tipo:

1. Informe de cuentas
   
2. Informe de cuentas y centros
   

F6         Define secuencias para las líneas del informe

 

Ingrese los siguientes datos:

Nombre del campo	Descripción
Informe	El sistema trae por default, el informe, para el cual se están definiendo las diferentes secuencias
Secuencia	El sistema trae por default, el número de la secuencia que corresponde.
Tipo de secuencia	Cuenta Título Constante numérica Operación Condición: Obligatoria
Dependiendo del tipo de secuencia que se escoja, el sistema va a pedir información adicional.

 

Nombre del campo	Descripción	Tipo de secuencia
Cuenta	Cuenta especial para la cual se va a realizar el informe Condición: Obligatoria	1
Descripción	En este campo se coloca el nombre que se desea que tenga la cuenta, o constante numérica. En el caso especial de descripción de la cuenta, el nombre que se le asigne en este campo, no va a cambiar la descripción de la cuenta en el plan de cuentas. Si se deja en blanco, el sistema trae la descripción de la cuenta correspondiente al plan de cuentas. Condición: Opcional	1,3
Imprime S/N	S: Imprime la cuenta o la operación en el informe N: No los imprime, esto es en el caso de que esta secuencia se defina para realizar una operación con otra secuencia. Condición: Obligatoria	1,4
Nivel de impresión (1-12)	Se debe especificar hasta que nivel del árbol de la cuenta se va imprimir. Este campo es solicitado solo en el caso de que se le haya definido que si se imprime la cuenta. Condición: Obligatoria	1
Imprime árbol	S: Incluye el árbol de una cuenta de nivel superior a la definida N: No incluye dicho árbol. Este campo es solicitado solo en el caso de que se le haya definido que si se imprime la cuenta. Condición: Obligatoria	1
Imprime ctas de mov.	S: Incluye en el informe, la cuentas de movimiento. N: No incluye estas cuentas. Este campo es solicitado solo en el caso de que se le haya definido que si se imprime la cuenta. Condición: Obligatoria	1
Imprime ctas en cero	S: imprime aquellas cuentas cuyo saldo sea 0 en el momento de generar el informe. N: No imprime dichas cuentas. Este campo es solicitado solo en el caso de que se le haya definido que si se imprime la cuenta. Condición: Obligatoria	1
Salta a nueva pagina	S: Después de terminar el detalle de cada una de las cuentas, impresión del título del informe o una operación, se cambie de página. Este campo es solicitado solo en el caso de que se le haya definido que si se imprime. Condición: Opcional	1,2,4
No. líneas a saltar	Si se desea o no, que después de terminar el detalle de cada una de las cuentas que componen el informe, o de la impresión del título del informe o una operación, se salten algunas líneas en blanco antes de imprimir la cuenta definida. Este campo es solicitado solo en el caso de que se le haya definido que si se imprime. Condición: Opcional	1,2,4
Título	Define el texto que el informe va a llevar como título. Condición: Obligatoria	2
Valor	Define el valor para una determinada constante, numérica. Condición: Obligatoria	3
Secuencia operando 1 Secuencia operando 2	Permite definir la secuencia en los campos con los cuales se va a realizar una determinada operación matemática. Condición: Obligatoria	4
Operador                                 cont... Operador	Se define el tipo de operación matemática que se desee realizar con los operandos. + = Suma la secuencia del operando 1 con la secuencia del operando 2 - = resta la secuencia del operando 2 a la secuencia del operando 1 * = multiplica la secuencia del operando 1 con la secuencia del operando 2 / = divide la secuencia del operando 1 entre la secuencia del operando 2. 'C'= sumatoria sobre secuencias que contengan cuentas, tomando como rango las secuencias definidas entre el operando 1 y el operando 2 'O'= sumatoria sobre secuencias que contienen operaciones, tomando como rango las secuencias definidas entre el operando 1 y el operando 2 'S' = sumatoria sobre secuencias que contienen operaciones y cuentas, tomando como rango las secuencias definidas entre el operando 1 y el operando 2 Condición: Obligatoria	4                                   4

 

2         Modifica una secuencia definida previamente

         Intro     Valida que la información digitada esté correcta y graba la nueva configuración de la secuencia.

3         Inserta una secuencia en la posición anterior a la que se indique.

4         Elimina una secuencia

         F23     Confirma la eliminación

12         Trabajar con centros

Esta opción aparece si el tipo de informe es: 2. Informe cuentas y centros y sus opciones van a ser las mismas solicitadas para trabajar con centros.

Trabajar con centros

 

Permite definir y modificar centros de costo para una secuencia determinada.

Esta opción esta presente solo para informes de tipo:

1. Informe de centros
   
2. Informe de centros y cuentas
   

F6         Define secuencias para las líneas del informe

 

Ingrese los siguientes datos:

    

Nombre del campo	Descripción
Informe	El sistema trae por default, el informe, para el cual se están definiendo las diferentes secuencias
Secuencia	El sistema trae por default, el número de la secuencia que corresponde.
Tipo de secuencia	Centro de costo Título Constante numérica Operación Condición: Obligatoria

 

Dependiendo del tipo de secuencia que se escoja, el sistema va a pedir información adicional.

 

Nombre del campo	Descripción	Tipo de secuencia
Centro	Centro de costo específico, para la cual se va a realizar el informe Condición: Obligatoria	1
Descripción	En este campo se coloca el nombre que se desea que tenga el centro de costo o la constante numérica. En el caso especial de descripción del centro de costo, el nombre que se le asigne en este campo, no va a cambiar la descripción del centro en plan de centros de costo. Si se deja en blanco, el sistema trae la descripción del centro correspondiente al plan de centros. Condición: Opcional	1,3
Imprime S/N	S: Imprime el centro o la operación en el informe N: No los imprime, esto es en el caso de que esta secuencia se defina para realizar una operación con otra secuencia. Condición: Obligatoria	1,4
Nivel de impresión (1-12)	Se debe especificar hasta que nivel del árbol del centro de costos se va imprimir. Este campo es solicitado solo en el caso de que se le haya definido que si se imprime el centro. Condición: Obligatoria	1
Imprime árbol	S: Incluye el árbol de un centro de costo de nivel superior N: No incluye dicho árbol. Este campo es solicitado solo en el caso de que se le haya definido que si se imprime el centro. Condición: Obligatoria	1
Salta a nueva pagina	S: Antes de comenzar el centro definido, impresión del título del informe o una operación, se cambie de página. Este campo es solicitado solo en el caso de que se le haya definido que si se imprime. Condición: Opcional	1,2,4
No. líneas a saltar	Si se desea o no, que antes de iniciar el detalle del centro definido, o de la impresión del título del informe, se salten algunas líneas en blanco. Este campo es solicitado solo en el caso de que se le haya definido que si se imprime. Condición: Opcional	1,2,4
Título	Define el texto que el informe va a llevar como título. Condición: Obligatoria	2
valor	Define el valor para una determinada constante, numérica. Condición: Obligatoria	3
-Secuencia operando 1 -Secuencia operando 2	Permite definir la línea y la secuencia de los campos con los cuales se va a realizar una determinada operación matemática. Condición: Obligatoria	4

 

Nombre del campo	Descripción	Tipo de secuencia
Operador	Se define el tipo de operación matemática que se desee realizar con los operandos. + = Suma la secuencia del operando 1 con la secuencia del operando 2 - = resta la secuencia del operando 2 a la secuencia del operando 1 * = multiplica la secuencia del operando 1 con la secuencia del operando 2 / = divide la secuencia del operando 1 entre la secuencia del operando 2. 'C'= sumatoria sobre secuencias que contengan cuentas, tomando como rango las secuencias definidas entre el operando 1 y el operando 2 'O'= sumatoria sobre secuencias que contienen operaciones, tomando como rango las secuencias definidas entre el operando 1 y el operando 2 'S' = sumatoria sobre secuencias que contienen operaciones y cuentas, tomando como rango las secuencias definidas entre el operando 1 y el operando 2 Condición: Obligatoria	4

 

2         Modifica una secuencia definida previamente

         Intro     Valida que la información digitada esté correcta y graba la nueva configuración de la secuencia.

3         Inserta una secuencia en la posición anterior a la que se indique.

4         Elimina una secuencia

     F23     Confirma la eliminación

12         Trabajar con cuentas

Esta opción aparece si el tipo de informe es: 4. Informe centros y cuentas y sus opciones van a ser las mismas solicitadas para Trabajar con cuentas.