CONTROL DE CHEQUERAS
Control de chequeras
Administra y controla los talonarios de cheques que el banco entrega a la empresa.
F21 Genera un listado de las chequeras existentes donde se indica para cada una:
Número de la chequera Cheque Disponibles
Cheques inicial y final Ultimo Cheque girado
Cheques Girados Fecha del Ultimo Cheque girado
Cheques Anulados
2 Permite asignar o modificar la cuenta bancaria seleccionada. Ingrese ó modifique si así lo requiere:
CAMPO | CONTENIDO |
Código del banco | Código asignado a la entidad bancaria correspondiente a la cuenta contable. Condición: Obligatoria |
Numero de cuenta | Número de la cuenta bancaria. Condición: Obligatoria |
F4 Lista Código del banco
Intro Valida que ninguno de los datos se deje en blanco y que el código del banco exista. Graba la cuenta bancaria a la cuenta contable.
12 Trabajar con chequeras
F6 Define las chequeras de una cuenta bancaria, al igual que el número de cheques que contiene el talonario.
Ingrese los siguientes datos:
CAMPO | CONTENIDO |
Cheque inicial | Consecutivo del primer cheque. |
Cheque final | Consecutivo del último cheque de la chequera. Numérico de 7 posic (0 decim.) |
Numero de cheques | Cantidad de cheques de la chequera. Numérico de 5 posiciones (0 decim.) |
Intro Valida que el número de cheques coincida con el rango de los mismos y que los cheques de la chequera se traslapen con los de otra.
F10 Graba la chequera
2 Modifica el rango de cheques definido inicialmente para una determinada chequera.
Intro Valida las modificaciones realizadas y actualiza el rango de cheques
4
Elimina un determinado talonario, siempre y cuando todos sus cheques hayan sido utilizados, girados o anulados, o no se haya utilizado ninguno.
F23 Confirma la eliminación
12
Trabajar con cheques
2 Anula un cheque.
F10 Confirma y actualiza el estado del cheque
F21 Genera un listado con los cheques del talonario que se esté trabajando.
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