ACTUALIZACIÓN DE TERCEROS
Actualización de terceros
Facilita la creación, modificación o eliminación del archivo de terceros que permite almacenar los datos fijos de cada uno de ellos.
Un tercero puede ser creado directamente en el comando de actualización de movimiento ACTMOV; siempre y cuando en la definición de los parámetros generales se haya colocado que SI se desea que se creen los terceros en el movimiento.
F6 Define un tercero
Ingrese el número de identificación (Numérico de 13 posiciones, 0 decimales)
F4 Lista los números de identificación registrados en el sistema
Intro Valida que el número de identificación no exista
El sistema calcula los campos: Dígito chequeo y Tipo identificación
Ingrese los siguientes datos:
CAMPO | CONTENIDO |
Nombre | Nombre y Apellidos o Razón social. Alfanumérico de 50 posiciones. Condición: Obligatoria. |
Dirección | Domicilio del tercero. Alfanumérico de 50 posiciones. |
Clase | Código de la clase del tercero. Alfanumérico de 3 posiciones. Condición: Opcional |
Teléfono | Numérico de 7 posiciones (0 decimales). Condición: Obligatoria |
Código de Area | Indicativo telefónico de la ciudad donde está domiciliado el tercero que se está actualizando. Condición: Opcional |
Código Ciudad-Dpto | Ciudad de domicilio del tercero. Condición: Opcional |
Código Act. econom. | Actividad económica a la cual se encuentra asociado el tercero. Condición: Opcional |
F4 Lista el campo clase de tercero, código ciudad y código actividad económica.
Intro Valida los datos ingresados y graba el tercero
2 Modifica un tercero
Intro Valida los cambios efectuados y actualiza el tercero
4 Elimina un tercero
F23 Confirma la eliminación
12 Cuentas bancarias
Modificación:
Se modifica el proceso de actualización de movimiento para que al cambiar alguno de los valores de débito o crédito, recalcule los valores débito y crédito en pesos.
Se creo el nuevo comando ZCRUCOM que realiza la actualización de saldos de los archivos de saldos en otras monedas.
Cuentas bancarias
Permite actualizar las cuentas bancarias al tercero seleccionado, a donde se le pueden realizar los traslados de fondos.
F6 Define las cuentas bancarias, que identifican dentro del plan contable, el saldo y número de la cuenta del tercero.
Ingrese:
CAMPO | CONTENIDO |
Cuenta bancaria | Número de la contable correspondiente a la cuenta bancaria hacia la cual se van a trasladarse fondos al tercero o viceversa. Condición: Obligatoria |
No. de cuenta | Número de la cuenta bancaria del tercero Condición: Obligatoria |
Tipo de cuenta | Letras que indican a que tipo corresponde la cuenta del tercero. Condición: Opcional |
Matriculada (S/N) | Indicador que establece si la cuenta está o no matriculada. Condición: Opcional. |
Código de banco | Código de la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta del tercero. Condición: Obligatoria |
Banco de la cuenta | Campo de salida. Nombre de la entidad bancaria |
Nombre ciudad cuenta | Ciudad en la que se encuentra la oficina bancaria Condición: Obligatoria |
Cuenta local (S/N) | Indicador que establece si la cuenta es o no local. Condición: Opcional |
F4 Lista Cuenta bancaria y Código de banco para seleccionar alguno existente.
Intro Valida los datos ingresados y graba la cuenta bancaria del tercero.
2 Modifica una cuenta bancaria
Intro Valida las modificaciones realizadas y actualiza la cuenta
4 Elimina una cuenta bancaria
F23 Confirma la eliminación
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