02.07 Generación de pagos a terceros

GENERACION DE PAGOS A TERCEROS

 

 

Generación de pagos a terceros

 

Genera los pagos de las diferentes obligaciones de la compañía que estén bajo las cuentas de terceros con documentos y elabora su correspondiente contabilización. Adicionalmente, genera la contabilización del impuesto de contribución financiera, siempre y cuando se encuentre activa la variable de configuración (Menú de instalación, parámetros generales, F10 = Configuración) IMPUES con las siguientes características:

 

Codigo ............. IMPUES

Subcodigo ..........

Descripcion ........ IMPUESTO CONTRIBUCIÓN BANCARIA

Caracter de 1 ...... S

Caracter de 12 ..... Cuenta donde se contabilizara el impuesto

Caracter de 50 ..... Centro de costo
Doc. Base

Secuencia ..........

Valor .............. Tarifa a aplicar

 

En el carácter de 12 se debe definir el código de la cuenta contable en la cual se realizará la contabilización del impuesto, la contrapartida de dicha partida será la cuenta de bancos definida para realizar el pago.

 

En el carácter de 50, los primeros 12 campos están destinados para definir el código del centro de costo a utilizar en el registro de causación del impuesto en caso de que las cuentas afectadas manejen esta información. Los últimos 4 caracteres del carácter de 50, están destinados para definir el código del documento base a utilizar en la contabilización del impuesto para las cuentas con esta característica. De acuerdo con lo anterior, si el código del documento tiene menos de 4 caracteres, se debe completar con espacios a la derecha.

 

En el campo valor, se debe definir la tarifa a utilizar para el calculo del impuesto. Se debe definir solo la parte entera de la tarifa, por ejemplo, si la tarifa es el 4 x mil, se debe definir solo 4.

 

Si se cuenta con funcionalidad de transferencia electrónica de fondos, puede encontrar dicho manejo en el manual correspondiente al tipo de transferencia.

 

Adicionalmente esta opción presenta diferentes modalidades de pago para la realización de transferencias electrónicas:

 

Transferencia electrónica – HORIZONTE

Transferencia electrónica – COLFONDOS

Transferencia electrónica – PROTECCIÓN

 

Para los clientes que tienen la funcionalidad de transferencia electrónica de fondos, las opciones de pago son controladas con las opciones de eliminar y reversar movimiento. De acuerdo con lo anterior, al ingresar a las opciones de pagos a terceros y generación de archivos de transferencia, se valida si no hay usuarios trabajando en los procesos de eliminación y reversión de movimiento. En caso de que existan trabajos activos en estas opciones, se genera el correspondiente mensaje de advertencia y no se permite la ejecución de la opción.

 

Otra funcionalidad relacionada con el Pago a Terceros es el Módulo de Egresos Desarrollo Especial HORIZONTE.

 

Ingrese la contabilidad

Ingrese la cuenta y el tercero , este último dato es opcional. Si modifica la fecha de corte trae los documentos generados hasta ésta.

 

F4         Lista los campos cuenta y tercero

     Intro     Valida que el movimiento exista para la cuenta, el tercero y la fecha de corte digitada.

¿Está seguro? S o N.

     Intro     Muestra los documentos seleccionados

 

Si la variable de configuración REGCER se encuentra activa y la cuenta definida para listar los movimientos por pagar es igual a la definida en dicha variable, se presentan los registros grabados con valor debito y crédito en cero por las opciones de actualización de movimiento e interfaces. Lo anterior con el fin de realizar pagos sobre estos registros, aclarando que para este tipo de pagos no se genera contabilización y su finalidad es permitir la impresión de cheques con valor cero como soporte de transacciones especiales. Al realizar un pago sobre un registro con valor cero, el estado del registro cambia y por lo tanto no es presentado en la lista de documentos por pagar cuando se ingrese nuevamente. El número del cheque utilizado en el pago, cambia a estado girado en el control de chequeras y las estadísticas de esta ultima son actualizadas. Sin embargo, el cheque no queda asociada a un documento fuente ya que este tipo de transacciones no generan contabilización alguna.

 

         2     Captura:

Valor a pagar

Valor del descuento

Comentario

         Intro     Valida que valor a pagar no sea mayor que el saldo del documento

         F10     Muestra las cuentas bancarias con sus saldos

         Intro     Permite el ordenamiento y posicionamiento de las cuentas por su número

         F13     Permite el ordenamiento y posicionamiento de las cuentas por su nombre

                Seleccione con 1 la cuenta de la cual se gira. Genera el pago

Ingrese los siguientes datos:

Documento fuente

Forma del documento

Documento cheque

Numero del cheque

Fecha comprobante

         F10     Valida los datos ingresados y confirma la realización del pago. Si la cuenta maneja centros de costo, debe digitar:

Centro de costo y cuenta de descuento

¿Está seguro? S o N

Si se digitó descuento, debe ingresar la Cuenta de descuento a la cual se va a llevar el valor correspondiente

Si se encuentra definida la variable para contabilización del impuesto de contribución financiera, se presenta la cuenta parametrizada para la contabilización del mismo.

         F10     Genera los pagos

        Nota: El sistema genera un cheque por cada tercero.

Si el saldo del documento se paga completamente, éste desaparece de esta pantalla, en caso contrario aparece el saldo correspondiente.

Si se encuentra activa la variable de configuración para la contabilización del impuesto de contribución financiera, se genera los registros del calculo correspondiente.

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