CONSULTA GENERAL DE SALDOS
Consulta general de saldos
Realiza consultas a nivel de cuentas mayores y detalles por niveles hasta llegar a movimiento.
Ingrese el período de corte (para el que se desea realizar la consulta. Formato: Año, Mes, Día). Por defecto se sugiere una fecha a consultar la cual se establece de la siguiente forma: Año y mes del ultimo periodo cerrado y el ultimo día de dicho mes. Esto aplica para las contabilidades con cierre mensual, para las contabilidades con cierre diario se presenta el año, mes y día del ultimo periodo cerrado.
Intro Valida la fecha de corte y muestra la información general de saldos de las cuentas y las ecuaciones de patrimonio, P y G y el total de cuentas. La ecuación de patrimonio es el resultado de la operación ACTIVO – PASIVO – PATRIMONIO. La ecuación de PyG es el resultado de la operación INGRESOS – GASTOS – COSTOS. Las cuentas involucradas en dichas ecuaciones son las que se encuentran asociadas a los grupos respectivos por medio del parámetro "clase de cuenta" en la definición del plan contable (menú de instalación, definición de cuentas). Se excluye las cuentas definidas como cuentas de fondos (primer carácter 7). La ecuación total de cuentas es el efecto de la diferencia entre la ecuación de patrimonio y la ecuación de PyG, dicha ecuación establece si existe algún descuadre en la contabilidad para el periodo consultado.
F1 Imprime un listado de las cuentas y sus saldos
X Visualiza el siguiente nivel de la cuenta, hasta llegar al movimiento de la misma.
Cuando se llegue al nivel de movimiento puede realizar más consultas:
H Consulta el histórico de la cuenta
Descripción de informe:
Al desplegarse la pantalla | |
Columna | Descripción |
Código y descripción de la cuenta de movimiento | |
Inicial | Muestra el saldo inicial de la cuenta al año de la consulta |
Total ................................ | Es el total de débitos, créditos y saldos de la cuenta de movimiento. |
Débitos, Créditos | El movimiento débito o crédito que haya tenido la cuenta hasta el periodo de corte seleccionados inicialmente |
Saldo | Muestra los saldos totales incluyendo el movimiento (débito, crédito) de la cuenta por cada uno de los meses. |
M Consulta del movimiento de la cuenta
Ingrese fecha inicial AAMMDD
Al desplegarse la pantalla | |
Columna | Descripción |
Código y descripción de la cuenta de movimiento | |
Fecha | Fecha del movimiento |
Documento | Código y número del documento base que afecto dicho movimiento. |
Débitos Créditos | El movimiento débito o crédito que haya tenido la cuenta en el periodo seleccionado. |
Total | Es el total de débitos y créditos de la cuenta para todo el periodo |
D Consulta el detalle del documento que aparece en el informe.
T Permite consultar los terceros relacionados con el movimiento de la cuenta seleccionada.
Al desplegarse la pantalla | |
Columna | Descripción |
Identificación del tercero | |
Nombre del tercero | |
Débitos Créditos | El movimiento débito o crédito que haya tenido la cuenta para el tercero respectivo. |
Total | Es el total de débitos y créditos de la cuenta para todo el periodo |
M Consulta del movimiento de la cuenta con el tercero que se encuentre seleccionado.
H Consulta el histórico de la cuenta con el tercero que se encuentre seleccionado.
Consulta de descuadres:
La función F13 en la pantalla inicial de la consulta general de saldos, permite generar una consulta con los documentos fuente cuyo total de registros debito no es igual al total de registros crédito. Dicha validación se realiza con respecto al archivo de movimiento y se realiza para los documentos registrados para la misma fecha en la que se realiza la consulta general de saldos.
F13 Permite generar la consulta de documentos descuadrados. Se presenta la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 25/06/2004 09:35:38
Sistema de entregas Versión 11.0 FINOPTWC
MOVIM50 Consultar documentos descuadrados
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Contabilidad ....... 1 HEINSOHN ASOCIADOS LTDA. WILCA
Fecha corte ........ 20020701
F10=Confirmar, F12=Anterior
Presenta los datos con los que se realizara la consulta (contabilidad, fecha) con el fin de que se confirme la ejecución de la misma.
F10 Confirma la ejecución de la consulta y presenta el resultado de la misma mediante la siguiente pantalla:
HEINSOHN SOFTWARE HOUSE SISTEMA ENTREGA 25/06/2004 09:42:20
Sistema de entregas Versión 11.0 FINOPTWC
MOVIM50 Trabajar con documentos descuadrados
----------------------------------------------------------------------------
Contabilidad .... 1 HEINSOHN ASOCIADOS LTDA. WILCA
5=Consultar
Op Docu. Fuente Fecha Total Debitos Total Creditos
COLF 490 20020701 5.000.000,00 4.850.000,00
F5=Renovar, F12=Anterior
5 Presenta el detalle de los registros del documento seleccionado.
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