Definición de parámetros
Definición de parámetros
Establece las pautas con las que va a trabajar el sistema y define los requerimientos de información para las contabilidades, de acuerdo con las necesidades particulares de la empresa.
Presenta las siguientes opciones:
Parámetros generales
Contabilidades
Grupo de Contabilidades
Trabajar con localización remota
Parámetros generales
Define la información general que se utilizará en todas las contabilidades.
Ingrese los siguientes datos:
Nombre del sistema | Mes calendario |
Nombre de la empresa | Saldos por centro tercero |
Sigla de la empresa | Control de chequeras |
MANEJO DE | Presupuesto por centro |
Otras monedas | Tasa del presupuesto |
Centro de costo | Manejo de flujo de caja |
Conciliación bancaria | Código de empresa en log |
Presupuesto | NÚMERO DE CARACTERES |
Moneda de presupuesto | Primer nivel de cuentas |
Usuarios por presupuesto centro | Primer nivel de centros |
Procesamiento distribuido | |
Log de utilización |
F4 Lista los campos moneda de presupuesto y tasa de presupuesto
F10 Configuración
CAMPO | CONTENIDO |
Nombre del sistema | Título del sistema. Se muestra en la pantalla de entrada al sistema y se imprime en el encabezado de los informes. Condición: Obligatoria |
Nombre de la empresa | Razón social de la empresa. Se imprime en el encabezado de los informes. Condición: Obligatoria |
Sigla de la empresa | Nombre corto de la empresa. Se muestra en la primera línea de las pantallas de comandos. Condición: Obligatoria. |
Otras monedas | Determina el manejo de otras monedas en el movimiento y la conversión de estados financieros a éstas. Las transacciones se hacen en la moneda origen y a su vez en moneda nacional. Requisitos: Estas monedas deben definirse en el menú "Definición de tablas", opción "Monedas" Condición: Obligatoria. |
Mes calendario | Determina si el período contable se toma con base en el mes calendario, o en la tabla de fechas finales definida por el usuario; esto quiere decir, que la empresa puede establecer su propio calendario contable, de acuerdo a sus necesidades. Condición: Obligatoria |
Centro de costo | Maneja y clasifica la información por departamentos y/o centros de costo, en forma independiente del plan de cuentas. Condición: Obligatoria |
Saldos por centro tercero | Permite el análisis del comportamiento de las cuentas de terceros dentro de un centro de costo. Condición: Obligatoria |
Conciliación bancaria | Posibilita la elaboración de la conciliación bancaria en forma automática. Condición: Obligatoria |
Control de chequeras | Lleva el control de las chequeras que el Banco entrega a la empresa. Registra la fecha en que se giró y el comprobante de pago de soporte. Condición: Obligatoria |
Presupuesto | Graba el presupuesto mes a mes con el objeto de realizar el control presupuestal, determinando así las variaciones presentadas al compararlo con la ejecución real. Condición: Obligatoria |
Presupuesto por centro | Maneja y controla el presupuesto por cada centro de costo definido, facilitando el control que se va a ejercer sobre el presupuesto. Condición: Obligatoria |
Moneda de presupuesto | Define el presupuesto originado en otra moneda. Se debe especificar el código de dicha moneda. Nota: Si el campo se deja en blanco se asume que el presupuesto va a ser manejado en moneda local. |
Tasa de presupuesto | Tipo de tasa de cambio a tener en cuenta para la conversión de valores presupuestales que se originan en otra moneda.
|
Tasa de presupuesto |
Condición: Obligatoria |
Usuarios por presupuesto centro | Establece si se restringe la definición del presupuesto por centro de costo a usuarios predefinidos. Condición: Obligatoria |
Maneja flujo de caja | Acumula la información de caja para las cuentas y conceptos definidos. Condición: Obligatoria |
Log de utilización | Determina si se activa el registro de utilización del sistema con propósito estadístico: control de usuarios, acceso a los comandos, tiempos trabajados o comandos más utilizados. Condición: Obligatoria |
Código empresa en log | Código que va a identificar a la organización en LOG. Condición: Opcional |
Primer nivel de cuentas | Número de caracteres del primer nivel del código contable para la creación del plan de cuentas. Numérico de un carácter. Condición: Obligatoria |
Primer nivel de centros | Número de caracteres del primer nivel del código de centros, para la definición de centros de costo. Condición: Obligatoria |
Intro Valida la información digitada
Presenta otra pantalla en la que debe ingresar los siguientes datos:
Documento de cargue | Pagos a terceros |
Documento de cargue del presupuesto | Programa impresión cheques |
Impresión directa del documento | Cuenta ajustes por diferencia cambio |
Impresora de 66 líneas | Cuenta ajustes por diferencia negativo |
Título del encabezado | Cuenta de descuento |
Título de pie de página | Calcula retención |
Adición de terceros en movimiento | Programa certificados |
Movimiento negativo en reversión | Librería PGM Invierta |
Número de meses cerrados modificados | Librería datos Invierta |
Exige documento IVA/ retención | Librería PGM Confianza |
Máxima desviación IVA/retención | Librería datos Confianza |
Redondea IVA/retención | Rutina validación terceros |
F4 Lista los campos: documentos de cargue, documento de cargue presupuesto, cuenta de ajuste por diferencia en cambio, título del encabezado, cuenta por ajustes por diferencia negativo, cuenta de descuento y título a pie de página.
CAMPO | CONTENIDO |
Documento de cargue | Código del documento fuente que será utilizado para el cargue de saldos iniciales, definido previamente en tablas. Condición: Opcional |
Documento de cargue presupuesto | Código del documento que será utilizado para el cargue de saldos iniciales de presupuesto. Nota: Esta opción es para las empresas que trabajan con presupuesto por asignación estatal. Condición: Opcional |
Programa impresión cheques | Nombre del programa de cada cliente para la impresión de los cheques. Condición: Opcional |
Impresión directa de documento (S/N) | Permite la impresión directa de los documentos fuente, generando archivos en el spool. Nota: El formato de impresión es estándar para todos los comprobantes de contabilidad. Condición: Obligatoria |
Cuenta ajuste por diferencia en cambio | Para los documentos en otra moneda que se cancelan en el módulo de pagos a terceros, se les calcula en forma automática el ajuste por diferencia en cambio para llevarlo a esta cuenta. Condición: opcional |
Impresora de 66 líneas | Define impresión de los documentos, en impresora de 66 líneas. Puede imprimir hasta dos documentos de 33 líneas por página, dependiendo del promedio de éstas por comprobante y de la necesidad de ahorro de papel. Condición: Obligatoria |
Cuenta ajuste por diferencia negativa | Cuando la tasa de cambio baja, se produce un ajuste por diferencia en cambio negativo, el cual puede ser llevado a una cuenta distinta, especificada en este campo. Condición: opcional. |
Titulo del encabezado | Selecciona un encabezado estándar para la impresión de sus documentos. Condición: Opcional |
Cuenta de descuento | Cuando un proveedor otorga descuentos al cancelar un documento, se puede especificar la cuenta donde éstos se van a llevar. Condición: Opcional |
Titulo del pie de pagina | Selecciona un pie de página estándar para la impresión de documentos. El procedimiento es el mismo que para definición de títulos. Condición: Opcional |
Adición terceros en movimiento | Establece si, en el momento de estar grabando el movimiento contable se pueden crear los terceros. Condición: Opcional |
Movimiento negativo en reversión | "SI" El comprobante que se genera tendrá las cifras negativas, es decir, los débitos del comprobante original, en el nuevo serán débitos negativos. Igualmente, los créditos originales, serán créditos negativos en el nuevo documento. "NO" Los débitos del original quedan como créditos y los créditos pasan a débitos. Condición: Obligatoria |
Numero de meses cerrados modificables | Número de meses hacia atrás, que se permite modificar a los usuarios que tienen acceso a períodos cerrados Condición: Opcional |
Exige documento iva y/o retención | Guarda un informativo de los conceptos de IVA y/o retención que se aplican por documento. |
Máxima desviación iva y/o retención | Establece un valor en moneda local, que el sistema tomará como desviación entre el valor informado y el valor calculado por el sistema, tomando la base de IVA/retención y multiplicándola por el porcentaje asociado a la cuenta. Condición: Opcional |
Redondea iva y/o retención | Establece que las cifras no tendrán decimales, aproximándose a la unidad siguiente a partir de 0.5 y a la anterior si es menor de 0.5. Condición: Obligatoria |
Programa impresión de cheques | Define el programa del usuario para imprimir cheques. Condición: Opcional |
Cuenta de ajustes por diferencia en cambio | Opción no aplicable en Colombia |
Cuenta de ajustes por diferencia negativo | Opción no aplicable en Colombia |
Cuenta de descuento | Define la cuenta que se manejará si el usuario va a realizar descuentos y solamente maneja una cuenta de descuentos. Condición: Opcional |
Calcula retención | No aplica en Colombia |
Programa certificados | No aplica en Colombia |
Librería PGM Invierta | Aplica si el usuario tiene la aplicación INVIERTA, y desea compartir el archivo de terceros. Nombre de la librería de programas. Condición: Sólo si se tiene proceso distribuido. |
Librería de datos Invierta | Aplica si el usuario tiene la aplicación INVIERTA, y desea compartir el archivo de terceros. Nombre de la librería de datos. Condición: Sólo si se tiene proceso distribuido. |
Librería PGM Confianza | Aplica si el usuario tiene la aplicación CONFIANZA, y desea compartir el archivo de terceros. Nombre de la librería de programas. Condición: Sólo si se tiene proceso distribuido. |
Librería de datos Confianza | Aplica si el usuario tiene la aplicación CONFIANZA, y desea compartir el archivo de terceros. Es el nombre de la librería de datos. Condición: Sólo si se tiene proceso distribuido. |
Rutina de validación de terceros | Define el programa de validación de terceros, TRVAICOL, en caso de compartir librerías con otras aplicaciones. Condición: Sólo si se tiene proceso distribuido. |
Intro Valida los datos ingresados
Si definió que el período contable no se toma con base en mes calendario, aparecerá una pantalla con el fin de permitir el ingreso de las fechas de corte que desea.
Ingrese el año calendario
Digite la fecha final para cada período, especificando mes y día
Intro Valida el calendario
Permite trabajar con configuración de variables numéricas y alfanuméricas, que en un momento dado pueden modificarse dentro de la aplicación y que son necesarias para la generación de procesos del sistema.
Estas variables se incluirán de acuerdo con los documentos de entrega que se realice de manera general y/o de manera específica, cuando se trate de un desarrollo especial. También por recomendaciones expresas realizadas por el personal de Heinsohn.
F13 Modificación y confirmación – Desarrollo especial COLFONDOS
F6 Define un registro de configuración
Ingrese los campos:
CAMPO | CONTENIDO |
Código | Identificador de llave de la variable de configuración. |
Subcódigo | Llave adicional, si es requerida para la variable a crear. |
Intro Verifica que el campo: Código, no se deje en blanco y que no exista un registro con el mismo Código y Subcódigo. Presenta los demás campos.
Ingrese:
CAMPO | |
Descripción | Nombre de la variable de configuración. |
Carácter de 1 | Se debe digitar si el registro se crea para un indicador S ó N por ejemplo, o un valor de un solo campo. |
Carácter de 12 | Se debe digitar si el registro se crea para guardar el nombre de un campo, el código con que lo identifica el sistema o un indicador S ó N |
Carácter de 50 | Se debe digitar si el registro se crea para guardar un nombre o una descripción bastante grande, o se utilizan simultáneamente con el caracter de 12. |
Secuencia | Consecutivo, para el caso en que el registro se cree con el objeto de guardar una Secuencia de algún campo |
Valor | Se debe digitar si el registro se crea para guardar un valor, por ejemplo: porcentajes, montos en dinero etc. |
Intro Valida que la descripción del registro no se deje en blanco.
Graba el registro de configuración
2 Modifica un registro de configuración
Intro Valida las modificaciones realizadas y actualiza el registro
4 Elimina un registro de configuración
F23 Confirma la eliminación del registro
Variables de Configuración de Optima
Identificador llave | Identif. código | Descripción y Características |
AJSNEG | Porvenir: Indicador que establece si se manejan o no ajustes negativos. Variable creada para Porvenir. Carácter de 1: Indicador S ó N | |
BANCOS | 01 | Traslado de fondos a COLPATRIA: Indicador que establece si se realizan traslados electrónicos de fondos a Colpatria y programa que se ejecuta en tal caso. Variable para Incolbestos. Identificación código: Secuencia del registro asignado al Banco Caracter de 12: Código del programa que realiza el proceso Carácter de 1: Indicador S ó N |
BANCOS | 02 | Traslado de fondos a crédito: Indicador que establece si se realizan traslados electrónicos de fondos a crédito, para que se manejen desde este registro cada uno de los detalles que integran el traslado y programa que se ejecuta en tal caso. Variable para Incolbestos. Identificación código: Secuencia del registro asignado a los detalles Caracter de 12: Código del programa que realiza el proceso Carácter de 1: Indicador S ó N |
BCOTR1 | Traslado fondos PROTECCIÓN: Indicador que establece si se manejan traslados de fondos para Protección o no y si es así, debe registrarse el número de cuenta de la que se van a realizar los traslados y el número de identificación del fondo. Variable para PROTECCION Secuencia: Código que la entidad bancaria asignó a Protección Caracter de 1: Indicador S ó N Caracter de 50: Numero de identificación del fondo | |
BCOTR2 | Cuenta bancaria destino CONAVI: Indicador que establece si se manejan traslados a la Cuenta bancaria destino CONAVI o no y si es así, debe registrarse el número de cuenta destino a la cual se trasladan los fondos y el consecutivo para el siguiente traslado a realizarse. Secuencia: Número del siguiente consecutivo disponible de los traslados con destino a la cuenta bancaria de Conavi. Caracter de 1: Indicador S ó N Caracter de 50: Cuenta contable asignada a Conavi | |
BCOTR3 | Cuenta bancaria destino BIC: Indicador que establece si se manejan traslados a la Cuenta bancaria destino BIC o no y si es así, debe registrarse el número de cuenta destino a la cual se trasladan los fondos y el consecutivo para el siguiente traslado a realizarse. Secuencia: Número del siguiente consecutivo disponible de los traslados con destino a la cuenta bancaria del BIC. Caracter de 1: Indicador S ó N Caracter de 12: Número de la cuenta contable de donde se debita. Caracter de 50: Cuenta contable asignada al BIC | |
BCOTRA | Bancos a trasladar fondos: Indicador que establece si se maneja o no traslado entre bancos y si es así, se registra la cuenta origen de la que se van a trasladar los fondos e identificación de la entidad origen. Variable para Incolbestos. Caracter de 1: Indicador S ó N Caracter de 50: Número de la cuenta contable asignada al banco Valor: Número de identificación de la entidad origen (Incolbestos). | |
CHEMOV | Impresión Cheque en actualización de movimiento: Indicador que establece si se genera o no cheque en la actualización de movimiento y si es así, indica el código del programa que se ejecuta con la impresión del cheque en la actualización de un movimiento. Caracter de 1: Indicador S ó N Caracter de 12: Código del programa para la impresión de cheque. | |
CHEMOV | 01 | Comprobante de cheque: Indicador que establece si se genera o no comprobante del cheque y código de las formas contables que lo generan. Identificación código: Secuencia del registro asignado a los detalles del movimiento Caracter de 1: Indicador S ó N Caracter de 12: Código del documento fuente utilizado en el comprobante del cheque. Caracter de 50: Código de la forma utilizada en el comprobante del cheque. |
CHENUE | Cheque nuevo y viejo: Indicador que establece si se maneja o no cheque nuevo y viejo. Caracter de 1: Indicador S ó N | |
COMENT | Graba todos los comentarios: Indicador que establece si se graban todos los comentarios en la actualización de un movimiento. Variable creada para Horizonte. | |
CONBRE | Controla base de retención: Indicador que establece si se controla el valor de la base de retención en la actualización de movimiento y en la actualización de interfaces, donde se involucre cuentas de retención. Se activa el control si el carácter de 1 es igual a S. | |
DBARET | Documentos base cuentas de retención-Iva: Indicador que establece si se actualiza y controla la información de los documentos base para cuentas de Iva-retención en la actualización de interfaces. Caracter de 1: S (Activo), N (inactivo) | |
DIARIO | Diario: Indicador que establece si se maneja o no diario y si es así, nombre del archivo diario (journal) de Optima que utilizará el aplicativo OPERFON. Variable para BBV Venezuela. | |
DOCDIF | Informe de diferido: Indicador que establece si se genera o no el informe de diferidos y si es así, indica los códigos de los códigos de los documentos fuente utilizados, que deben encontrarse definidos. Caracter de 12: Código del documento fuente de Ajustes por inflación Caracter de 1: Indicador S ó N Caracter de 50: Código del documento fuente de Amortizaciones de diferidos | |
IMPCUC | Impresión cuentas sin centro: Indicador que establece si al imprimir las cuentas se excluye el centro de costo o no. Caracter de 1: Indicador S ó N | |
INDVEN | Indicador fondo mutual BOLIVARES: Indicador que establece si la palabra que aparece para el monto escrito en dinero es Bolívares. Si no existe o el indicador está en N aparece Pesos. Variable para BBV Venezuela. Caracter de 1: Indicador S ó N | |
LIBDAT | Librería de datos: Nombre de la biblioteca de datos que utilizará el aplicativo OPERFON. Variable para BBV Venezuela. Caracter de 12: Nombre de la biblioteca de datos | |
LIBFUN | Librería de funciones: Nombre de la biblioteca de funciones que utilizará el aplicativo OPERFON. Variable para BBV Venezuela. Caracter de 12: Nombre de la biblioteca de funciones | |
LIBPRO | Librería de programas: Nombre de la biblioteca de programas que utilizará el aplicativo OPERFON. Variable para BBV Venezuela. Caracter de 12: Nombre de la biblioteca de programas | |
MESACT | Meses/Dias Post. Actualización: Parámetro que permite establecer un limite de días o meses (dependiendo del tipo de cierre de la contabilidad) posteriores a la ultima fecha de cierre, al los cuales se podrá incluir movimiento. Caracter de 1: S (activo) N (inactivo) Valor: Número días / meses posteriores permitidos para actualización de movimiento | |
MOVCER | Movimiento de meses cerrados: Parámetro que indica la activación de la funcionalidad de seguridad en modificación de meses cerrados. Carácter de 1: S (activo) N (inactivo) | |
NOMCIA | Nombre compañía: Nombre que se desea asignar a la compañía BBV de Venezuela que aparecerá en los encabezados de pantalla y reportes en la aplicación OPERFON. | |
NOMSIS | Nombre del sistema interfaz: Nombre que se desea asignar al sistema OPERFON para BBV de Venezuela y que aparecerá en los encabezados de pantalla y reportes en dicha aplicación. | |
NUMSES | Consecutivo número de sesión: Consecutivo disponible para la siguiente sesión que se abra en la aplicación para que pueda recuperarse en el evento de una falla que saque al usuario del aplicativo. Valor: Consecutivo disponible para la sesión del aplicativo que se asignará al siguiente usuario que ingrese al sistema. | |
RCMOV | Impresión de recibos de caja: Indicador que establece si se genera o no recibo de caja en la actualización de movimiento y si es así, indica el código del programa que se ejecuta con la impresión del recibo de caja en la actualización de un movimiento. Caracter de 1: Indicador S ó N Caracter de 12: Código del programa para la impresión del recibo de caja | |
RCMOV | 01 | Comprobante recibo de caja: Indicador que establece si se genera o no comprobante del recibo de caja con cada uno de los detalles y código de las formas contables que se generan. Identificación código: Secuencia asignada al comprobante Caracter de 1: Indicador S ó N Caracter de 12: Código de la forma utilizada en el comprobante del recibo de caja. Caracter de 50: Código del documento fuente utilizado en el comprobante del recibo de caja. |
REGCER | Registros en cero: Indicador que permite la actualización registros asociados a una cuenta especifica, con valor debito y crédito en cero. Lo anterior se permite desde la actualización de movimiento y la actualización de interfaces, siempre y cuando la cuenta del registro que se este actualizando, se la misma parametrizada en esta variable de configuración (carácter de 12). Adicionalmente, el proceso de pagos a terceros permite generar cheques sobre los registros grabados con valores debito y crédito en cero. Carácter de 1: Indicador S (activo) ó N (inactivo) Carácter de 12: Código de la cuenta contable de movimiento por la cual se permite grabar registros en cero. | |
RESCEN | Restricción por centro: Indicador que establece si se restringe o no la consulta a los usuarios por centro de costo. Si se restringe, deben actualizarse los Centros por usuario desde 5- Restringir centros en Definición de seguridad y el usuario debe tener asignado (también por seguridad) el nivel de consulta que incluya los centros respectivos. Caracter de 1: Indicador S ó N | |
RESCUE | Restricción por cuenta: Indicador que establece si se restringe o no la consulta a los usuarios por cuenta. Si se restringe, deben actualizarse las cuentas por usuario desde 4- Restringir cuentas y el usuario debe tener asignado (también por seguridad) el nivel de consulta que incluya las cuentas respectivas. Caracter de 1: Indicador S ó N | |
RESDOC | Restricción de documentos: Indicador que establece si se maneja restricción de consulta de documentos o no Caracter de 1: Indicador S ó N | |
RESTER | Restricción por tercero: Indicador que establece si se restringe o no la consulta a los usuarios por tercero. Si se restringe, deben actualizarse los terceros por usuario desde 3- Restringir terceros Caracter de 1: Indicador S ó N | |
TRSALT | Traslado pagos a terceros: Indicador que establece si se realizan traslados para el pago a terceros y si es así programa que se ejecuta para dichos traslados. Caracter de 12: Código del programa utilizado para el pago a terceros por traslado. Caracter de 1: Indicador S ó N |
No hay comentarios:
Publicar un comentario