03.03 Consulta de saldos y movimientos

CONSULTA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS

 

 

Consulta de saldos y movimientos

 

Visualiza los datos de los saldos y movimientos de cada una de las cuentas especificadas.

 

Ingrese los siguientes datos:

Tipo de consulta:

1= Cuenta

2= Terceros

3= Centro de costo

Impresión de movimiento (N= No movimiento D= Detallado T= Solo totales)

Intro     Valida los datos ingresados y dependiendo del tipo de consulta seleccionado, el sistema solicita los parámetros requeridos:

 

Si va a hacer consulta por cuenta, ingrese la siguiente información:

 

Tipo	Descripción
Impresión de movimiento	N= No: No se desea imprimir el movimiento D= Detallado: Muestra los comprobantes contables donde quedaron ubicadas las transacciones. T= Solo totales: No muestra ningún detalle, solo los totales por cuenta.
Incluye tercero	N= No D = Detallado: muestra el tercero, y adicionalmente permite ver los documentos de ese tercero. T= Solo totales: o solo los totales por tercero.
Grupo de contabilidades	Solo si no se ha seleccionado ninguna contabilidad al ingresar a la aplicación, el sistema pide el grupo que se va a consolidar
Contabilidad	Contabilidad específica en la que se desea hacer la consulta
Rango de fechas	Intervalo de tiempo en el que se desea realizar la consulta. (AAMMDD)
Fecha de corte	Muestra todos los movimientos de la cuenta hasta una fecha de corte. esta opción aparece solo si se le dice "N" en impresión de movimiento
Incluye dto. de cierre anual	Indicador S ó N que permite definir si se desea afectar los movimientos y saldos de la cuenta con el documento de cierre anual (documento automático de tipo traslado de saldos con periodicidad anual ejecutado para el mes final del periodo).
Incluye otros dtos. cierre	Indicador S ó N que permite definir si se desea afectar los movimientos y saldos de la cuenta con documentos de cierres trimestrales o semestrales (documento automático de tipo traslado de saldos con periodicidad trimestral o semestral ejecutado dentro del mismo periodo). Si se incluye este tipo de cierres, se recorre los periodos anteriores a la fecha inicial o fecha de corte de la consulta pero que se encuentren dentro del mismo año, con el fin de afectar el saldo inicial de las cuentas consultadas.
Cuenta	Cuenta que desea consultar, es solicitada después de validar todos los datos anteriores, (Se puede dejar en blanco para consultar todas las cuentas).o especificar la cuenta al nivel que se desee consultar.

 

     Intro     Valida la cuenta ingresada y presenta la información correspondiente.

 

Descripción del informe:

 

Al desplegarse la pantalla
Columna	Descripción
Cuenta	Cuenta con su respectivo árbol (En caso de que sea una cuenta de nivel superior)
Descripción	Nombre con que se designa la cuenta.
Saldo inicial	Muestra el saldo de la cuenta a la fecha inicial de la consulta.
Débitos, Créditos	El movimiento débito o crédito que haya tenido la cuenta en el rango de fechas.
Saldo actual	Es el saldo de la cuenta a la fecha de corte, incluyendo todos sus movimientos.
Nota: Si el informe es detallado por tercero y por impresión de documento, además de la información anterior, se va a visualizar el nit, nombre y documento base del tercero, Código y número del comprobante fuente y la fecha en que fue capturado el movimiento.

 

     F1     Imprime un listado de los detalles de la cuenta

     F2     Muestra el detalle de los documentos fuente que aparecen relacionados en el informe, solo basta con posicionar el cursor sobre el documento. (Esta opción solo aparece si el informe es de Impresión de movimiento detallado).

    

Si va a hacer consulta por tercero, ingrese la siguiente información:

 

Tipo	Descripción
Impresión de movimiento	(N= No D=Detallado T= Solo totales)
Incluye documentos (S / N)	S: Relaciona el documento base de cada uno de los terceros N:Esta relación no aparece en el informe
Incluye centros (S / N)	S: Muestra si el tercero fue afectado en algún centro de costo
Grupo de contabilidades	Solo si no se ha seleccionado ninguna contabilidad al ingresar a la aplicación, el sistema pide el grupo que se va a consolidar
Contabilidad	Contabilidad específica en la que se desea hacer la consulta
Informe consolidado	Consolida por tercero la información solicitada
Rango de fechas	Periodo para el cual se desea hacer la consulta
Fecha de corte	Solo si se le dice "N" en impresión de movimiento
Incluye dto. de cierre anual	Indicador S ó N que permite definir si se desea afectar los movimientos y saldos de la cuenta con el documento de cierre anual (documento automático de tipo traslado de saldos con periodicidad anual ejecutado para el mes final del periodo).
Incluye otros dtos. cierre	Indicador S ó N que permite definir si se desea afectar los movimientos y saldos de la cuenta con documentos de cierres trimestrales o semestrales (documento automático de tipo traslado de saldos con periodicidad trimestral o semestral ejecutado dentro del mismo periodo). Si se incluye este tipo de cierres, se recorre los periodos anteriores a la fecha inicial o fecha de corte de la consulta pero que se encuentren dentro del mismo año, con el fin de afectar el saldo inicial de las cuentas consultadas para el tercero respectivo.
Tercero	El tercero que se desea consultar, este dato se solicita después de validar toda la información anterior.
Cuenta	Cuenta en especial para la cual se desea consultar el movimiento de el tercero. este dato se solicita después de validar toda la información anterior. (Se puede dejar en blanco para consultar todas las cuentas).

 

     Intro     Valida los datos digitados y muestra la información

 

Descripción del informe:

 

Al desplegarse la pantalla		Al ampliar información
Columna	Descripción	Columna	Descripción
	Nit del tercero que se consulta	Centro	código del centro que se afecta con el movimiento.
Cuenta	Todo el árbol de la cuenta consultada.	Doc. Base	Código y número del documento base.
	Nombre del tercero.	Valor	Valor del movimiento.
Descripción de la cuenta	Nombre dado a la cuenta	D/C	Naturaleza del Valor del movimiento.
Débitos y créditos	Aparece el movimiento débito o crédito por donde se haya afectado la cuenta.	documento	Documento fuente donde quedó el registro del movimiento que afectó el tercero
		Tercero	Visualiza el nit del tercero que se está consultando

 

F1     Imprime la información que aparece en pantalla

     F2     Muestra el detalle de los documentos fuente que aparecen relacionados     en el informe, solo basta con posicionar el cursor sobre el documento.     (Esta opción solo aparece si el informe es de Impresión de movimiento     detallado).

 

Si va a hacer consulta por centro de costo, ingrese la siguiente información:

 

Tipo	Descripción
Impresión de movimiento	(N= No D= Detallado T= Solo totales)
Incluye cuentas (S/ N)	Si incluye o no las cuentas que se afectaron por el movimiento
Incluye terceros (S/N)	Si incluye o no los terceros que se afectaron por el movimiento
Grupo de contabilidades	Solo si no se ha seleccionado ninguna contabilidad al ingresar a la aplicación, el sistema pide el grupo que se va a consolidar
Contabilidad	Contabilidad específica en la que se desea hacer la consulta
Informe consolidado (S/N)	Consolida por centro de costo la información solicitada
Rango de fechas	Periodo en el cual se desea hacer la consulta.
Fecha de corte	Solo si se le dice "N" en impresión de movimiento
Incluye dto. de cierre anual	Indicador S ó N que permite definir si se desea afectar los movimientos y saldos de la cuenta con el documento de cierre anual (documento automático de tipo traslado de saldos con periodicidad anual ejecutado para el mes final del periodo).
Incluye otros dtos. cierre	Indicador S ó N que permite definir si se desea afectar los movimientos y saldos de la cuenta con documentos de cierres trimestrales o semestrales (documento automático de tipo traslado de saldos con periodicidad trimestral o semestral ejecutado dentro del mismo periodo). Si se incluye este tipo de cierres, se recorre los periodos anteriores a la fecha inicial o fecha de corte de la consulta pero que se encuentren dentro del mismo año, con el fin de afectar el saldo inicial de las cuentas consultadas por el centro de costo respectivo.
Centro de costo	Centro que se desea consultar
Cuenta	Cuenta específica por la que se desea hacer la consulta. (Se puede dejar en blanco para consultar todas las cuentas)
Tercero	Tercero especifico por el que se desea realizar la consulta (Se puede dejar en blanco si se desea consultar todos los terceros). Este campo solo se solicita si en el campo incluye terceros se define en S y si la cuenta definida es de movimiento y tiene características para manejo de terceros.

    

     Intro     Valida los datos digitados y muestra la información

     F1     Imprime la información que aparece en pantalla.

 

Descripción del informe:

 

Al desplegarse la pantalla		Al ampliar información
Columna	Descripción	Columna	Descripción
	Centro de costo con su árbol respectivo, dependiendo del nivel solicitado en la consulta	Documento	Código del documento fuente que afecta el centro de costo.
Cuenta	Cuenta afectada por el movimiento. (Solo si la consulta incluye cuentas)	Tercero	Aparece el nombre y el nit, solo si se le ha dicho que incluya terceros
	Nit del tercero, (Solo si la consulta incluye terceros)	Centro	Código del centro que se afecta con el movimiento
	Código y fecha del comprobante contable	Doc. Base	Código y número del documento base.
Contabilidad	Contabilidad en la que se va a realizar la consulta (solo si en el grupo de contabilidades y en el campo de la contabilidad se ha dejado en blanco)	Valor	Valor del movimiento
Descripción de la cuenta	Nombre dado a la cuenta	D/C	Naturaleza del movimiento
Débitos/ créditos	Aparece el movimiento débito o crédito por donde se haya afectado la cuenta.

 

     F2     Muestra el detalle de los documentos fuente que aparecen relacionados en el informe, solo basta con posicionar el cursor sobre el documento. (Esta opción solo aparece si el informe es de Impresión de movimiento detallado).