04.02 Definición de informes generales

DEFINICIÓN DE INFORMES GENERALES

 

 

Definición de informes generales

 

    Diseña la presentación y el contenido de los informes utilizados por la compañía.

 

Informe de cuentas

Informe de movimiento

Informe de documentos

Informe de centros

Informe de cuentas

 

    Son reportes cuyo parámetros básico es la cuenta.

 

1         Visualiza los informes de cuentas registrados en el sistema

     F1         Imprime los informes definidos en el sistema

     F2     Imprime los detalles de un determinado informe

     1     Imprime el detalle del informe seleccionado

     2     Consulta el detalle del informe seleccionado

2         Crea un informe de cuentas

        Ingrese el código del informe y la descripción

     Intro     Valida que el código del informe no exista y que la descripción no vaya en blanco

 

 

Nombre del campo	Descripción
Informe base	Código del informe que se quiere tomar como base para definir el actual. Condición: Opcional
Nivel de seguridad	Este nivel de seguridad va directamente relacionado con el nivel que se le definió a cada usuario en el módulo de seguridad para documentos. Este informe lo puede ejecutar cualquier usuario al que se le haya definido un nivel de seguridad igual o superior al que se le defina en este campo. Condición: Obligatoria
Título	Código del título que va a llevar el informe. Requisitos: El código del título, se debe haber definido en el menú "Definición de títulos" Condición: Opcional
Cifras con centavos S/N	S: Se desea que las cifras tengan incluidos los centavos que se le han digitado. N: No se quiere la aparición de los centavos. Condición: Obligatoria
En miles de pesos	N: No. Trae las cifras en pesos S: S. Trae las cifras en miles de pesos M: Millones. Trae las cifras en millones de pesos. Condición: Obligatoria
Impresión de saldos	N= No imprime los saldos de las cuentas S= Sí Imprime los saldos D= Diario Imprime los saldos de todas las cuentas discriminados por cada día. Condición: Obligatoria
Incluye movimiento	N= No incluye movimiento D= Detallado Incluye el movimiento detallado (Información adicional) T= Solo totales Incluye el movimiento de la cuenta por totales. Condición: Obligatoria
Incluye terceros S/N	Si se desea que incluya los terceros para las cuentas que los manejan. Condición: Obligatoria
2a línea descripción	Si se desea que la segunda línea de descripción de la cuenta aparezca en el informe. Condición: Obligatoria
Incluye centros	Si se desea que incluya los centros de costo, para las cuentas que los manejan. Condición: Obligatoria
Moneda	Si se quiere generar el informe en otra moneda diferente a pesos Requisitos: Esta moneda debe estar creada, en el menú de instalación, opción definición de tablas. Condición: Opcional
Centro	Si existe un centro de costo en especial para el cual se desea generar el informe. Condición: Opcional
Intro Presenta los siguientes datos en la pantalla
Discrimina centros (Si incluye centros de costos)	S: Solo muestra los centros de costo que tienen movimiento N: muestra todos los centros de costo. Condición: Obligatoria
Incluye árbol del centro? (Si incluye centros de costos)	Solo en el caso de que el centro sea de primer nivel. Condición: Obligatoria
Discrimina saldos? (Si imprime saldos) S/N	S: Incluye en el informe, el movimiento débito y crédito de los saldos N: Trae el valor neto de los saldos Condición: Obligatoria
Terceros alfabético (Si incluye terceros) S/N	S: Ordena los terceros alfabéticamente N: Ordena los terceros por NIT Condición: Obligatoria
Documentos de terceros (Si incluye terceros) S/N	S: Incluye el detalle del documento base, para los terceros que manejan documentos. N: No incluye en el informe, los documentos base para los terceros   Condición: Obligatoria
Orden tercero-centro (Si incluye centros)	1= tercero-centro Ordena los centros de costo para cada uno de los terceros ordenados por nit 2= centro-tercero Ordena los terceros para cada uno de los centros de costo ordenados Condición: Obligatoria
Subtotales por día (Si incluye movimiento detallado) N/S/T/A	N: No incluye subtotales por día S: Si incluye subtotales Condición: Obligatoria	T: Solo totales por día A: Acumulado total de la cuenta
Subtotal por documento (Si incluye movimiento detallado) S/N	Si incluye los subtotales de las cuentas para cada uno de los movimientos, siempre y cuando este sea detallado. Condición: Obligatoria
Incluye inf. adicional (Si incluye asientos) S/N	Trae información de las otras monedas, de las cuentas que manejan otras monedas Condición: Obligatoria
Incluye comentarios (Si incluye asientos) S/N	Si se desea que imprima el detalle cuando se hacen los asientos de los movimientos. Condición: Obligatoria
Intro Presenta los siguientes datos en la pantalla
Tipo de línea	C=Cuenta O=Operacion	K=Constante T=Titulo

 

Dependiendo del tipo de línea que se le defina, el sistema va a pedir los siguientes datos:

 

CUENTA: Define líneas con valores de cuentas. El sistema imprime la cuenta especificada con su correspondiente movimiento o saldo.

 

Nombre del campo	Descripción
Cuenta	Cuenta específica para la que se quiere realizar el informe. Condición: Obligatoria
Descripción	Nombre de la cuenta. Se permite cambiar, para el efecto de la presentación del informe. Condición: Obligatoria
Imprime S/N	S: Imprime la cuenta en el informe N: No la imprime, esto es en el caso de que esta secuencia se defina para realizar una operación con otra secuencia. Campo solicitado para todos los tipos de línea. Condición: Obligatoria
Nivel de impresión 1 - 12	Nivel de las cuentas al que se quiere imprimir el informe. Condición: Obligatoria
Imprime árbol S/N	Solo en el caso de que la cuenta específica para la consulta sea una cuenta de primer nivel. Condición: Obligatoria
Cuentas de movimiento S/N	Especifica si se quiere o no, que se traiga solo las cuentas de movimiento Condición: Obligatoria
Salta pagina S/N	Si se desea o no, que después de terminar el detalle de cada una de las cuentas que componen el informe, se cambie de página. Campo solicitado para todos los tipos de línea. Condición: Obligatoria
Líneas a saltar	Si se desea o no, que después de terminar el detalle de cada una de las cuentas que componen el informe, se salten algunas líneas en blanco antes de comenzar con la siguiente cuenta.. Campo solicitado para todos los tipos de línea. Condición: Obligatoria
Imprime líneas en cero S/N	Si se quiere o no, imprimir aquellas cuentas cuyo saldo sea cero. Condición: Obligatoria
OPERACIONES: El contenido de la línea es el resultado de una operación de cálculo
Secuencia operando 1 Secuencia operando 2	Permite definir las secuencias en los campos con los cuales se va a realizar una determinada operación matemática. Condición: Obligatoria
Operador	Se define el tipo de operación matemática que se desee realizar con los operandos. + = Suma la secuencia del operando 1 con la secuencia del operando 2 - = resta la secuencia del operando 2 a la secuencia del operando 1 * = multiplica la secuencia del operando 1 con la secuencia del operando 2 / = divide la secuencia del operando 1 entre la secuencia del operando 2. 'C'= sumatoria sobre secuencias que contengan cuentas, tomando como rango las secuencias definidas entre el operando 1 y el operando 2 'O'= sumatoria sobre secuencias que contienen operaciones, tomando como rango las secuencias definidas entre el operando 1 y el operando 2 'S' = sumatoria sobre secuencias que contienen operaciones y cuentas, tomando como rango las secuencias definidas entre el operando 1 y el operando 2 Condición: Obligatoria
Constante: El contenido de la línea es una constante
Descripción constante	Texto nombre de la constante Condición: Obligatoria
Valor de la constante	Valor asignado a la constante definida Condición: Obligatoria
Tipo de constante	S: Imprime el valor de la constante en la columna de los saldos C: Imprime el valor de la constante en la columna de los créditos D: Imprime el valor de la constante en la columna de los débitos Condición: Obligatoria
Título: El contenido de la línea es un literal
Descripción constante	Nombre del título Condición: Obligatoria

     F6     Adiciona un informe

     F5     Visualiza las líneas del informe

         2     Modifica una cuenta

         3     Permite adicionar una cuenta al informe

         4     Elimina una cuenta del informe

     Intro     Valida los datos ingresados

F23     Modifica un informe

     Intro     Valida los cambios efectuados y actualiza el informe

4         Elimina un informe

     Intro     Confirma la eliminación

 

Informe de movimientos

 

    Son reportes cuyo parámetro básico es el documento fuente.

1         Visualiza los informes de cuentas registrados en el sistema

     F1         Imprime los informes definidos en el sistema

     F4     Imprime los detalles de un determinado informe

     1     Imprime el detalle del informe seleccionado

     2     Consulta el detalle del informe seleccionado

2         Crea un informe de movimiento de cuentas

        Ingrese el código del informe

     Intro     Valida que el código del informe no exista

 

Ingrese los siguientes datos:

Nombre del campo	Descripción
Informe base	Código del informe que se quiere tomar como base para definir el actual. Condición: Opcional
Descripción	Descripción del informe Condición: Obligatoria
Nivel de seguridad	Este nivel de seguridad va directamente relacionado con el nivel que se le definió a cada usuario en el módulo de seguridad para documentos. Este informe lo puede ejecutar cualquier usuario al que se le haya definido un nivel de seguridad igual o superior al que se le defina en este campo. Condición: Obligatoria
Título	Código del título que va a llevar el informe. Requisitos: El código del título, se debe haber definido en el menú "Definición de títulos" Condición: Opcional
Tipo de informe	1= Fecha 2= Fecha-documento 3= Documento 4= Documento-fecha 5= Control de secuencia Las descripciones de los tipos de informes, niveles de detalle y los campos que se requieran según la opción seleccionada, están explicados en este manual, módulo "Consultas", Opción "Consultas de documentos fuente
Nivel de detalle*	1= Asiento 2= Numero de documento 3= Cuenta 4= Sin detalle

 

3     Modifica un informe

     Intro     Valida los cambios efectuados y actualiza el informe

4         Elimina un informe

     Intro     Confirma la eliminación del informe

 

Informe de documentos

 

        Son reportes cuyo parámetro principal son los documentos base con vencimientos.

1         Visualiza los informes de documentos registrados en el sistema

     F1         Imprime los informes definidos en el sistema

     F2     Imprime los detalles de un determinado informe

     1     Imprime el detalle del informe seleccionado

     3     Consulta el detalle del informe seleccionado

 

2         Crea un informe de documentos

        Ingrese el código del informe

     Intro     Valida el código del informe

 

Ingrese los siguientes datos:

 

Nombre del campo	Descripción
Informe base	código del informe base, si se van a tomar las características de un informe ya generado. Condición: Opcional
Descripción	Descripción del informe Condición: Obligatoria
Nivel de seguridad	Este nivel de seguridad va directamente relacionado con el nivel que se le definió a cada usuario en el módulo de seguridad para documentos. Este informe lo puede ejecutar cualquier usuario al que se le haya definido un nivel de seguridad igual o superior al que se le defina en este campo. Condición: Obligatoria
Tipo de vencimientos	1= Por día 2= Por edades
1= Por día
Ordenado por cuenta S/N	Si se desea que el informe esté ordenado por cuentas. Condición: Obligatoria
Nivel de impresión	Nivel de las cuentas al que se quiere imprimir el informe. Condición: Obligatoria
Cuentas de movimiento	Especifica si se quiere o no, que se traiga solo las cuentas de movimiento Condición: Obligatoria
Salta página	Si se desea o no, que después de terminar el detalle de cada una de las cuentas que componen el informe, se cambie de página. Campo solicitado para todos los tipos de línea. Condición: Obligatoria
Líneas a saltar	Si se desea o no, que después de terminar el detalle de cada una de las cuentas que componen el informe, se salten algunas líneas en blanco antes de comenzar con la siguiente cuenta.. Campo solicitado para todos los tipos de línea. Condición: Obligatoria
2= Por edades
Nivel de detalle	1= Vencimiento 2= Documento 3= Tercero 4= Cuenta Condición: Obligatoria
Orden de documentos	1= Fecha venc. 2= Numero doc. Forma de presentar los documentos en el informe
Terceros alfabético S/N	Si se desea que los terceros vayan ordenados alfabéticamente o por Nit Condición: Obligatoria
Porcentajes por columna S/N	Si se desea que saque porcentajes totales por cada columna del informe, con respecto al 100% Condición: Obligatoria
Columna	Número de la columna, se pueden agregar máximo 6. Condición: Obligatoria
Títulos de la columna	Nombre que se le va a dar a la columna Condición: Obligatoria
Días/ Col.	Rango de días para el informe de documentos Condición: Obligatoria
Tipo	Tipo del documento en especial que se desea consultar. 1= Vencido 2= Por Vencer 3= Sumatoria Este tipo de documento se escoge de acuerdo a la fecha de corte que se le haya definido a la generación del informe y trae los documentos por vencer, vencidos o total de la sumatoria entre columnas, en el periodo de vencimiento que se defina (30, 60 o 90 días). Condición: Obligatoria

 

         Intro     Valida los datos ingresados

            Digite el código de la cuenta

     F5     Visualiza las cuentas del informe

     F6     Adiciona una cuenta al informe

     2     Modifica una cuenta de informe

     3     Ingresa una nueva línea al informe

     4         Elimina una línea del informe, siempre que no sea utilizada en alguna operación.

Esta seguro (S/N)

     Intro     Confirma o no la eliminación de la línea, dependiendo del valor digitado.

3     Modifica un informe

     Intro     Valida los cambios efectuados y actualiza el informe

4         Elimina un informe de documento

Esta seguro (S/N)

     Intro     Confirma la eliminación del informe, dependiendo del valor digitado.

 

Informe de centros

        Son reportes cuyo parámetro base es el centro.

1         Visualiza los informes de documentos registrados en el sistema

     F1         Imprime los informes definidos en el sistema

     F2     Imprime los detalles de un determinado informe

     1     Imprime el detalle del informe seleccionado

     2     Consulta el detalle del informe seleccionado

 

2         Crea un informe por centros

        Ingrese el código del informe y el informe base

     Intro     Valida que el código del informe no exista

 

Ingrese los siguientes datos:

Nombre del campo	Descripción
Informe base	Código del informe que se quiere tomar como base para definir el actual. Condición: Opcional
Descripción	Descripción del informe Condición: Obligatoria
Nivel de seguridad	Este nivel de seguridad va directamente relacionado con el nivel que se le definió a cada usuario en el módulo de seguridad para documentos. Este informe lo puede ejecutar cualquier usuario al que se le haya definido un nivel de seguridad igual o superior al que se le defina en este campo. Condición: Obligatoria
Título	Código del título que va a llevar el informe. Requisitos: El código del título, se debe haber definido en el menú "Definición de títulos" Condición: Opcional
Cifras con centavos S/N	S: Se desea que las cifras tengan incluidos los centavos N: No se quiere la adición de los centavos. Condición: Obligatoria
En miles de pesos S/N/M	N: No. Trae las cifras en pesos S: S. Trae las cifras en miles de pesos M: Millones. Trae las cifras en millones de pesos. Condición: Obligatoria
Impresión de saldos N/S/D	N= No S= Sí D= Detallado Condición: Obligatoria
Incluye movimiento N/T/D	N= No D= Detallado T= Solo totales Condición: Obligatoria
Incluye cuentas S/N	Si se desea que incluyan las cuentas por donde se afectaron los centros de costo Condición: Obligatoria
Segunda línea descripción S/N	Si se desea que la segunda línea de descripción de la cuenta aparezca en el informe. Condición: Obligatoria
Discrimina saldos	S: Incluye en el informe, el movimiento débito y crédito de los saldos N: Trae el valor neto de los saldos Condición: Obligatoria
Orden del movimiento	1= dia-doc 2= día 3= doc-dia 4= doc Opciones como se desea que aparezca el movimiento en el informe. Condición: Obligatoria
Incluye asientos	Incluye los asientos de todos los movimientos, sólo si se le dice que incluya movimiento detallado ( D )
Subtotales por día N/S/T/A	N: No incluye subtotales por día S: Si incluye subtotales Condición: Obligatoria	T: Solo totales por día A: Acumulado total de la cuenta
Subtotales por documento N/S/T/A	Si incluye los subtotales de las cuentas para cada uno de los movimientos, siempre y cuando este sea detallado. Condición: Obligatoria
Incluye inf. adicional	Trae información de las otras monedas, de las cuentas que manejan otras monedas Condición: Obligatoria
Incluye comentarios	Si se desea que imprima el detalle cuando se hacen los asientos de los movimientos. Condición: Obligatoria

 

Intro     Valida los datos ingresados y presenta los siguientes datos en la pantalla
Ingrese tipo de línea	C=Centro O=Operacion	K=Constante T=Titulo

 

Nota:     Los parámetros son diferentes de acuerdo con el tipo de línea que elija. Los que corresponden a Operación, Constante y Título se explicaron anteriormente en Informe de Cuentas

Si el tipo de línea es Centro, digite la siguiente información:

 

Nombre del campo	Descripción
Codigo del centro	Centro específico para el que se quiere realizar el informe. Condición: Obligatoria
Descripcion del centro	Nombre del centro. Se permite cambiar, para el efecto de la presentación del informe. Condición: Obligatoria
Imprime S/N	S: Imprime el centro en el informe N: No lo imprime, esto es en el caso de que esta secuencia se defina para realizar una operación con otra secuencia. Campo solicitado para todos los tipos de línea. Condición: Obligatoria
Nivel de impresion 1 - 12	Nivel de las cuentas al que se quiere imprimir el informe. Condición: Obligatoria
Imprime árbol S/N	Solo en el caso de que el centro específico para la consulta sea un centro de primer nivel. Condición: Obligatoria
Salta pagina S/N	Si se desea o no, que después de terminar el detalle de cada una de los centros que componen el informe, se cambie de página. Campo solicitado para todos los tipos de línea. Condición: Obligatoria
Líneas a saltar	Si se desea o no, que después de terminar el detalle de cada una de los centros que componen el informe, se salten algunas líneas en blanco antes de comenzar con la siguiente cuenta.. Campo solicitado para todos los tipos de línea. Condición: Obligatoria

 

     F6     Adiciona un informe

     F5     Visualiza las líneas del informe

     2     Modifica una línea del informe

     3     Permite insertar una línea al informe en la posición en que se esté ubicado

     4     Elimina una línea del informe, siempre que no sea utilizada en alguna operación.

Esta seguro (S/N)

     Intro     Confirma o no la eliminación de la línea, dependiendo del valor digitado.

3     Modifica un informe

     Intro     Valida los cambios efectuados y actualiza el informe

4         Elimina un informe

Esta seguro (S/N)

     Intro     Confirma o no la eliminación de la línea, dependiendo del valor digitado.